Техническая аналитика

Настоящей аналитикой попробуем подвести промежуточные итоги эффективности использования технического анализа для прогнозирования и принятия решений при совершении операций на внебиржевом рынке форекс за период июль – первая половина сентября текущего года.

Прогноз по золоту от 13.09, предполагающий снижение цены инструмента в случае нижненаправленного пробоя поддержки последних дней приблизительно на уровне 1782$ (выделена красным пунктиром) сработал, и цена после преодоления указанного уровня снизилась и достигла намеченных в прогнозе целей по прибыли 1750$ (1745$ на экстремуме).

Прогноз по нефти от 14.09, предполагающий рост цены инструмента сработал, и после верхненаправленного выхода цены из консолидации конца августа – начала сентября в виде формации типа «бычий флаг/прямоугольник» (выделен оранжевым цветом» цена продолжила свой рост и достигла первых намеченных прогнозом целей по прибыли на уровнях 75,70$.

Как и предполагалось обзором от 09.09, что после импульсного падения курса BITCOIN 07.09 на порядка 18% в ближайшее время может начаться проторговка сформированного на падении широкого диапазона где будут целесообразны покупки/продажи от экстремумов внутрь диапазона, последующие дни курс нижненаправленно пилообразно еще раз протестировал область недавно сформированного минимума (43400$ на экстремуме), откуда верхненаправленно развернулся внутрь диапазона.

После роста цены с уровней локальных минимумов 65,10$ (выделен зеленым уровнем) от нижнего уровня поддержки красного нисходящего канала цена на нефть последующие дни и недели провела в диапазоне/зоне проторговки с экстремумами приблизительно на уровнях 70,50-73,50$ (область выделена оранжевым цветом). В настоящий момент, в контексте сформированной технической картины указанный диапазон можно трактовать как консолидацию продолжения типа графической формации «бычий флаг/прямоугольник» восходящего тренда по инструменту.

На прошедшей неделе цена инструмента US100 продолжила проторговку уровней в районе годовых и абсолютных максимумов 15520-15700$ (область ограничена сиреневыми пунктирами и выделена оранжевым цветом), а затем, как и предполагалось прогнозом от 06.09, направление выхода из консолидации предопределило дальнейшее движение цены инструмента.

Прогноз по инструменту SUGAR (фьючерс на сахар) от 10.09, предполагающий снижение цены на актив начал работать, и за прошедшее время цена протестировала локальные минимумы 18,70$, близко к которым в настоящий момент и торгуется.

Как и предполагалось прогнозом от 06.09, на прошедшей неделе цена инструмента PFE.US (Pfizer Inc CFD) верхненаправленно корректировалась  к уровню поддержки, а теперь сопротивления (шеи) формации «двойная вершина», однако, несколько не достигнув указанного уровня, нижненаправленно развернулась от экстремума 47,50$.

На прошедшей неделе цена на нефть провела в диапазоне чуть ниже уровня сопротивления красного нисходящего канала, несколько раз протестировав уровни локальных минимумов в районе значений 70,90-71,10$. Вместе с тем, нисходящий импульс не получил своего развития и вероятность последующего снижения цены инструмента в рамках красного нисходящего канала снизилась.

На прошедшей неделе цена инструмента JMP.US (JPMorgan Chase & Сo CFD) еще несколько раз протестировала уровень сопротивления в районе значений 161,30$ (выделен красным пунктиром), после чего падение цены инструмента продолжилось.

После нисходящего импульса с уровней локальных максимумов 1834$ цена на золото провела последующие несколько дней в консолидации, сформировав на локальных минимумах в районе значений 1782-1802$ консолидацию в виде потенциальной формации продолжения типа «медвежий флаг/прямоугольник» (ограничен сиреневыми уровнями), где возможный нижненаправленный  прорыв консолидации может привести к продолжению снижения цены инструмента.

Цена инструмента DE30 сформировала на локальных максимумах за последние дни графическую формацию типа «треугольник», которая реализовалась как формация разворота предшествующего восходящего тренда. Цена нижненаправленно преодолела поддержку  треугольника, после чего произошел ретест пробитой поддержки (которая теперь выступает в качестве технического сопротивления) с обратной стороны, откуда падение цены возобновилось.