Техническая аналитика

На предыдущей неделе многие активы претерпели снижение к доллару США, чему были технические и фундаментальные причины.

Обзоры прошлой недели, предполагающие снижение цен/кусов отдельных инструментов, таких как золото, некоторые иностранные валюты так же сработали в прогнозируемых направлениях.

В настоящий момент можно предложить обратить внимание на такие инструменты как NZDUSD и AUDUSD, где потенциал начавшегося снижения инструментов видится еще значительным и далеко не исчерпанным.

Так, курс NZDUSD достиг первых прогнозируемых целей на ровне 0,6950, где дальнейшую динамику предопределит поведение курса у указанной поддержки (выделена красным цветом). В случае ее последующего нижненаправленного пробоя и закреплении курса ниже указанного уровня, откроется потенциал для его дальнейшего средне-долгосрочного снижения к уровням локальных экстремумов середины прошлого года 0,6530 (выделен синим цветом).

Если поддержка на уровне 0,6950 или чуть ниже устоит, то в краткосрочной перспективе это может еще на какое-то время развернуть курс в область диапазона последних недель приблизительно на уровнях 0,6950 -  0,7320 (выделен оранжевым цветом).

Курс инструмента AUDUSD в корреляции с другими инструментами на предыдущей неделе так же претерпел снижение, и на дневном тайм-фрейме можно констатировать, что курс нижненаправленно пробил поддержку последних недель и месяцев приблизительно на уровне 0,7570 (выделена красным цветом).

В настоящий момент курс инструмента находится ниже указанной поддержки, а диапазон последних месяцев (выделен оранжевым цветом) можно трактовать как формацию типа «двойная/тройная вершина», которая  реализовалась как разворотная.

В этой связи, видится перспективным открытие/удержание средне-долгосрочных  коротких позиций по инструменту в расчете на продолжение снижения курса иностранной валюты с целями снижения в районе локальных минимумов сентября – октября прошлого года на уровнях 0,7000 (выделен зеленым цветом).

Автор: Дмитрий Короткевич

*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.

Возможно, в текущую среду произошло то, что предопределит динамику рынков (внебиржевого рынка Форекс) не только на ближайшую, но и средне-долгосрочную перспективу.
А именно, федрезерв США, дал понять, что планирует начать ужесточать свою денежно-кредитную политику через повышение процентных ставок раньше чем планировалось, что не могло не повлиять на укрепление доллара США. Золото и иностранные валюты в паре с долларом США отреагировали резким падением на указанные новости, и это падение продолжилось и последующие сутки.
Индекс доллар США развернулся со своих минимальных значений и взлетел до своих двухмесячных максимумов. И, если, в обозримом будущем начнется цикл повышения процентных ставок, мы можем увидеть зарождение нового средне-долгоного бычьего тренда по доллару США. (В настоящий момент процентная ставка находится на своих минимальных значениях - 0,25% с марта прошлого года).
И пусть сам факт повышения ставки может произойти в более отдалённой перспективе, теперь самое ожидание и комментарии на эту тему могут стать драйверами продолжения возможного дальнейшего роста курса доллара США. Как тут не вспомнить классическое рыночное выражение «покупай слухи, продавай факты».
И, что интересно отметить, к моменту опубликования этих фундаментальных новостей, по техническому анализу во многих активах к доллару США начали формироваться технические сигналы разворота трендов, в рамках которых происходило ослабление американской валюты. В настоящий момент уже сформировались более сильные технические сигналы по многим инструментам, предполагающие зарождение тренда на укрепление доллара США.
Так, можно предложить обратить внимание на иностранные валюты GBPUSD и NZDUSD, где возникли схожие технические сигналы, предполагающие укрепление доллара США по инструментам.
Курсы иностранных валют развернулись с уровней своих локальных максимумов, после чего пробили нижний уровень поддержки восходящих каналов (выделены зеленым цветом), в рамках которых происходил рост с марта прошлого года, и в настоящий момент курсы консолидируются за пределами пробитой поддержки, а теперь сопротивления с обратной стороны, перед возможным продолжением более глубокого падения.
В этой связи, видится целесообразным рассматривать открытие/удержание коротких позиций по указанным инструментам, как минимум, в среднесрочной перспективе в расчете на продолжение роста курса доллара США.
В случае сработки текущего прогноза ближайшей целью такого снижения для GBPUSD могут стать уровни локальных минимумов января-апреля текущего года (нижний красный уровень) в районе значений 1,3660.

Предыдущий прогноз по NZDUSD за 17.06.2021 сработал, и за прошедшие сутки курс пары претерпел снижение на порядка 90 пунктов.
Ближайшие цели начавшегося снижения можно определить на уровне локальных минимумов марта текущего года 0,6950 (нижний красный уровень), и, в случае его нижненаправленного пробоя падение курса инструмента может продолжиться.

Автор: Дмитрий Короткевич

*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.

Вчерашнее решение ФРС США по процентной ставке и комментарии по кредитно-денежной политике явились катализатором движений по многим активам на внебиржевом рынке Форекс. И, хотя, как и планировалось, процентная ставка осталась на прежнем уровне (0,25 %), между тем, прогноз членов FOMC предположил несколько повышений ставки к концу 2023 года, что привело к укреплению доллара США по всем фронтам.

Не исключением тут явилось и золото, цена на которое претерпела снижение и на локальных минимумах достигала значений 1803 $.

Если вернуться к обзору по золоту за 15.06.2021, то, с технической точки зрения, предполагалось продолжение снижения цены на инструмент после нижненаправленного  пробоя среднесрочного восходящего тренда последних месяцев, и катализатором реализации прогноза, в данном случае, явились новости из США по процентной ставке.

На дневном тайм-фрейме уже более четко можно идентифицировать, что на локальных максимумах в диапазоне приблизительно на уровнях 1855-1910$ сформировалась и реализовалась как разворотная формация типа «двойная вершина» (выделена оранжевым цветом), и в связи с получением уже более четного технического сигнала, можно ожидать продолжения снижения цены на инструмент.

Вместе с тем, ближайшее время не исключена верхненаправленная коррекция цены и ретест пробитого ранее уровня поддержки (а теперь сопротивления) 1845-1855 $ c обратной стороны (выделена желтым цветом), откуда открытие/наращивание коротких позиций по инструменту будет наиболее выгодно сточки зрения профит-фактора, и с размещением защитных стопов чуть выше указах уровней.

В случае реализации указанного сценария целями снижения (по прибыли) могут стать уровни локальных минимумов весны текущего года – 1760- 1677 (нижние сини уровни).

Автор: Дмитрий Короткевич

*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.

На вчерашних новостях из США произошло укрепление доллара США по многим инструментам, в том числе, и по иностранным валютам в паре с долларом США.

В настоящий момент, можно предложить обратить внимание на инструмент NZDUSD, который ведет себя достаточно «технично», и по которому, в настоящий момент, появились технические сигналы к развороту средне-долгосрочного восходящего тренда, или, как минимум, к нисходящей коррекции.

Так, после череды восходящих волн с формированием определённых консолидаций продолжения, на локальных максимумах произошла проторговка курса в диапазоне на уровнях 0,7310-0,7120 (область выделена оранжевым цветом), после чего произошел нижненаправленный пробой поддержки указанного диапазона (зоны проторговки), и в настоящий момент, курс консолидируется ниже указанной поддержки, а теперь сопротивления с обратной стороны, и откуда высоко вероятно продолжение снижения цены инструмента.

В этой связи, видится перспективным открытие коротких позиций по NZDUSD с текущих уровней, с размещением защитных стопов на уровнях внутри ранее прорванного диапазона и возможными целями по прибыли в районе локальных минимумов конца марта текущего года 0,6960 (нижний синий уровень).

В случае реализации указанного сценария и возможного последующего нижненаправленного пробоя поддержки на уровне 0,6960, дальнейшие цели снижения курса могут быть более значительными.

Автор: Дмитрий Короткевич

*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.

За прошедшие сутки цена на золото протестировала локальный экстремум 04.06.2021 и нижненаправленно пробила его, зафиксировав новый минимум на уровне 1845 $, откуда импульсно развернулась  в рамки диапазона последних нескольких дней (приблизительно на уровнях 1855-1910 $).

С технической точки зрения произошел пробой нижнего уровня поддержки зеленого восходящего канала, в рамках которого развивался среднесрочный восходящий тренд по золоту последние несколько месяцев. Данный технический сигнал можно трактовать как слом среднесрочного восходившего тренда по активу и сигнал к его развороту.

В настоящий момент цена скорректировалась к пробитому уровню поддержки (который теперь выступает в качестве технического сопротивления) зеленого восходящего канала  с обратной стороны, и откуда можно ожидать продолжения снижения цены на актив.

Вместе с тем, более сильным и надежным сигналом к открытию коротких позиций по золоту может послужить нижненаправленный пробой локального минимума вчерашнего дня 1845 $ и закрепление цены на уровнях ниже указанного экстремума.

В случае реализации указанного сценария, на дневном тайм-фрейме можно идентифицировать, что область проторговки последних дней приблизительно на уровнях в диапазоне 1855-1910$ (выделен оранжевым цветом)  может реализоваться как формация разворота типа «двойная вершина»,  которая задаст потенциал для дальнейшего снижения цены инструмента.

Вместе с тем, если поддержка на уровне локальных минимумов 1845-1855 $ (выделена желтым цветом) на четырехчасовом тайм-фрейме устоит, и цена от нее продолжит свой рост, в этом случае ближайшими целями роста могут стать уровни локальных максимумов последних дней в районе значений 1900-1916 $.

Автор: Дмитрий Короткевич

*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.

Времена, когда цена на нефть на фоне паники по поводу распространения коронавируса и в этой связи ожидания снижения мировой экономики далеко позади. И после того, как цена на майский фьючерсы 2020 даже кратковременно достигала отрицательных значений (в виду снижения спроса и переполненных хранилищ) начался уверенный рост цены на черное золото.

Причем указанный рост сопровождался периодами определённых консолидаций и коррекций, однако, без существенных откатов.

В настоящий момент можно предложить обратить внимание на техническую картину по нефти, сложившуюся на дневном тайм-фрейме, когда после очередной волны роста с уровней 36$  на локальных максимумах за последние несколько месяцев была сформирована консолидация в виде технической формации типа «флаг-треугольник» (выделен оранжевым цветом), который реализовался как формация продолжения. После верхненаправленного пробоя верхнего уровня сопротивления формации цена продолжила свой рост.

Нефть в принципе является достаточно трендовым активом, и с технической точки  зрения,  исходя из геометрических размеров входа в указанную  формацию,  потенциал выхода из нее может быть достаточно значительным и еще не исчерпанным.

В этой связи, видится перспективным открытие/удержание длинных позиций по нефти в среднесрочной перспективе в направлении восходящего тренда.

Вместе с тем, с точки зрения краткосрочных колебаний, не исключены нижненаправленные коррекции/откаты цены к верхнему уровню сопротивления, а теперь поддержки консолидации (типа треугольник). Поэтому, с точки зрения более выгодного профит-фактора, видится целесообразным рассматривать открытие длинных позиций по нефти от указанной поддержки, либо даже с более низких уровней (если таковые откаты произойдут), сигналами к чему могут в последующем могут послужить технические сигналы на меньших тайм-фреймах.

Однако, нельзя не отметить, что при прогнозировании таких инструментов как нефть, вместе с техническими никогда не стоит забывать и про другие, а именно фундаментальные и политические факторы. А к таковым можно отнести и решения ОПЕК, и снятие/наложение торговых эмбарго, и возникновение различного рода международных конфликтов и пр. Так, например, если вдруг с Ирана будут сняты санкции, это может повлиять на нефтяной рынок самым кардинальным образом, поэтому новостной при работе с нефтью как нигде необходимо учитывать.

Автор: Дмитрий Короткевич

*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.

Такой инструмент как BITCOIN последние несколько лет приковывает к себе повышенное внимание участников внебиржевого рынка Форекс в силу своей значительно выросшей волатильности.

Так, в 2017 году цена  BITCOIN достигала уровней локальных максимумов в районе значений 20 000 $ (со значений чуть меньше 1 000). Таким образом, рост за тот год составил порядка 19 000 пунктов (или 2 000%).

Вместе с тем, когда в многочисленных прогнозах и аналитиках стали уже маячить перспективы роста инструмента до 100 000 $ и выше, цена BITCOIN  развернулась вниз и последующие несколько лет провела в диапазоне приблизительно на уровнях 20 000 – 3 500.

При этом, диапазон/консолидация был сформирован в виде формации типа «треугольник-флаг» (выделен желтым цветом), когда ближе к концу 2020 г. произошел верхненаправленный пробой формации, после чего цена на BITCOIN практически безоткатно последующие несколько месяцев продолжила свой рост, достигая на локальных максимумах значений 64 000 $.

Вместе с тем, что интересно отметить, рынок не святой Грааль, чтобы всех облагоденствовать, и когда, в очередной раз на рынке начали звучать очередные  прогнозы по достижению в обозримом будущем цены на  BITCOIN уже 200 000 $, а то и выше, цена инструмента преподнесла очередной «сюрприз», развернувшись с уровней локальных максимумов и обвалившись вниз.

Не малую роль в этом, возможно, сыграл и Илон Маск, многочисленные комментарии которого кидали цену инструмента (как и некоторых других криптовалют) как на качелях - то вверх, то вниз, хотя, конечно же, были и другие более фундаментальные причины такого снижения.

Вместе с тем, после произошедшего роста цены инструмента, и с технической точки зрения на локальных максимумах возникли технические сигналы разворота восходящего тренда, после чего цена и рухнула вниз практически на 50 % (или в 2 раза).

Так, на своих максимумах цена сформировала несколько локальных экстремумов, которые технически можно идентифицировать как образование формации типа «восходящий треугольник-клин» (выделен розовым цветом), нижненаправленный пробой основания которого нарушил поддержку восходящего канала последней волны роста, цена еще раз протестировала поддержку (выступающую уже в качестве сопротивления) с обратной стороны,  после чего рухнула вниз.

Вместе с тем, произошедшие движения уже свершившийся факт, участников же рынке, в первую очередь, могут интересовать перспективы дальнейшего направления рынка, поэтому ниже предлагается  рассмотреть возникшие на текущий момент технические сигналы по инструменту и возможные сценарии развития ситуации:

1.На четырёхчасовом графике (тайм-фрейме) можно идентифицировать, что на локальных минимумах формуется диапазон - зона проторговки с поддержкой приблизительно на уровнях 29300 - 31000 (область поддержки выделена зеленым цветом)  и сопротивлением на уровнях 38000 - 40500 (локальные экстремумы последних дней и недель) (область зоны проторговки выделена оранжевым цветом на дневном тайм-фрейме).

Пока цена не выйдет за рамки указанного диапазона, в краткосрочной перспективе можно предположить продолжение проторговки данной области, где целесообразно использовать краткосрочные диапазонные стратеги  работы.

2.  На  дневном тайм-фрейме цена BITCOIN нашла поддержку на уровнях локальных минимумов января текущего года, что приблизительно соответствует откату на 61,8 %  по Фибоначчи от произошедшего роста в рамках восходящей волны с началом движения с конца прошлого года (3500-64000), и откуда можно ожидать начало разворота цены инструмента.

На меньшем четырехчасовом тайм-фрейме указанная выше зона проторговки (выделена оранжевым цветом) в случае верхненаправленного пробоя с технической точки зрения реализуется как разворотная  формация  типа «двойное/тройное дно» либо же «треугольных, где первыми целями пор прибыли могут стать урони локальных экстремумов 46700, 59000 (синие уровни на четырехчасовом тайм-фрейме), а начавшийся рост можно будет трактовать началом очередной волны роста в рамках  более глобального восходящего тренда по инструменту.

Таковыми сигналами к возобновлению роста цены BITCOIN  может стать верхненаправленный пробой локальных экстремумов 38300, 39300 и 40400.

3.Если же поддержка  на уровнях 29300-31000 не устоит и будет уверенно нижненаправленно преодолена ценой, в этом случае  текущий краткосрочный диапазон на локальных минимумах  реализуется  как консолидация перед продолжением начавшегося падения, что привет к дальнейшему снижению цены BITCOIN.

Автор: Дмитрий Короткевич

*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.

Относительно исторической ретроспективы в настоящий момент золото находится близко к своим историческим максимумам и в очередной фазе восходящего тренда.

Так, приблизительно с августа 2020 по март текущего года цена на золото претерпевала фазу коррекционного отката-снижения с уровней исторических максимумов  2070, которые были перед этим достигнуты. Данное коррекционное снижение проходило в рамках нисходящего канала, отмеченного на дневном тайм-фрейме красным цветом.

Вместе с тем, по достижению ценой уровней локальных минимумов апреля – июня 2020 года (приблизительно на уровнях 1978 - выделен зеленым цветом)  золото нашло сильную техническую поддержку, и в диапазоне 1678-1750 была сформирована классическая техническая формация типа «двойное дно» (выделена оранжевым цветом), которая впоследствии реализовалась как разворотная, после чего цена перешла в фазу устойчивого восходящего  тренда с незначительными откатами и консолидациями.

Впоследствии цена верхненаправленно пробила сопротивление красного нисходящего канала, что стало дополнительным техническим сигналом силы возобновившегося восходящего тренда по золоту.

На меньшем четырех-часовом тайм-фрейме можно идентифицировать, что очередная волна роста цены  GOLD развивается в рамках восходящего канала, выделенного зеленым цветом.

Цена достигала уровней локальных максимумов 1910-1916, откуда откатилась вниз, где нашла поддержку на уровнях 1855-1869, и последние дни колеблется в диапазоне (выделен зеленым цветом) между указанными экстремумами.

С учетом принципа одного из основных постулатов технического анализа, который гласит, что цены/курсы движутся направлено (т.е. с большей вероятностью тренд может продолжиться, чем развернуться) можно предположить следующие сценарии развития ситуации по золоту:

1.Пока цена находится в рамках диапазона на уровнях с экстремумами 1855-1916 (выделен зеленым цветом), проторговка указанной зоны может продолжиться. В этой связи, в краткосрочной перспективе целесообразно использовать краткосрочные диапазонные стратеги работы с открытием  позиций от экстремумов внутрь диапазона.

2. С точки зрения более долгосрочных перспектив движения цены инструмента, с учетом того, что цена на актив находится в рамках восходящего  тренда и поддержка зеленого восходящего канала пока не нарушена, более вероятным видится продолжение восходящего тренда по золоту, сигналами к чему могут стать:

- верхненаправленный отскок с уровней локальных минимумов 1855-1869 (область, выделенная оранжевым цветом на четырёх-часовом тайм-фрейме),

- либо же последующий верхненаправленный прорыв текущих локальных максимумов (зоны сопротивления) 1910-1916 и выше, где следующими целями по прибыли тогда в рамках долгосрочного восходящего тренда могут стать уровни локальных максимумов ноября 2020 - января текущего года - 1955, а в случае их прорыва – экстремумы середины 2020 года – 2070.

3. Если поддержка текущего (зеленого) диапазона на уровнях 1855-1869 не устоит и будет нижненаправленно прорвана, а вместе и нижний уровень поддержки зеленого восходящего канала, это может послужить техническим сигналом к развороту среднесрочного  восходящего тренда по золоту, и открытию коротких позиций по инструменту.

Автор: Дмитрий Короткевич

*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.

Фондовая Америка умеренно растет в последний рабочий день уходящего года. Торговая активность на низком уровне, и мысли участников рынка, в основном, сосредоточены на праздновании Нового Года и на том, что же нас ожидает после окончания праздников.

Индекс широкого рынка S&P 500 по стоянию на 20:30 (МСК) прибавляет около 0,35%, индекс Dow растет на 0,5%, а технологический индекс Nasdaq – на 0,4%.

Ключевые индикаторы на вечер среды (30/12/2020):

• S&P 500: +0,32%

• Dow Jones: +0,5%

• NASDAQ: +0,2%

• IMOEX: +0,44%; RTSI: -0,79%

• Золото: $1891 (+0,7%)

• Нефть Brent: $51,3 (+0,10%)

Из важных новостей:

Первый случай первого заражения новым штаммом COVID-19 в США (этот штамм стал причиной введения жестких ограничительных мер в Великобритании).  Насколько новый штамм опаснее или, наоборот, безобиднее, ученым предстоит выяснить.

Какие будут вливания в экономику США в 2021 г.? Байден обещал, что принятый пакет стимулов – только начало. Посмотрим, и если это действительно так, нас ждет очень интересный год.

Евро начинает немного забирать позиции

Чувствует себя хорошо. 

Свопы по этому инструменту - отсутствуют.

Падение евро продолжается.