Техническая аналитика

Начиная с апреля текущего года волатильность курса иностранной валюты USDCHF существенно возросла, где за прошедший период происходят разнонаправленные волновые колебания курса размером до 500 пунктов и больше, что существенно превышает существовавшую до этого периода волатильность.

Предыдущие прогнозы марта-апреля текущего года (28.04, 12.03, 01.03), предполагающие снижение цены инструмента TSM.US (тайваньской компаний TSMC - одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковых изделий) сработали, и за прошедшее время нисходящий тренд по активу получил свое развитие и цена достигла идентифицированных в прогнозах целей в районе экстремумов - поддержки 2020 года в районе значений 76$.

За несколько предшествующих недель цена на золото достаточно ползуче и пилообразно, однако, продолжила свое снижение и, вначале, протестировала предшествующие локальные минимумы за 14 июня на уровне 1806$, а впоследствии, нижненаправленно пробив их, достигла поддержки от 16 мая в районе значений 1787-1785$, откуда импульсно развернулась вверх.

Прогноз от 01.07, предполагающий возобновление снижения курса иностранной валюты USDCAD начал работать и за прошедшее время курс снизился на порядка 60 пунктов и достиг локальных максимумов в районе значений 1,2865.

После начала известных событий на Украине российский рубль вначале претерпел обвальное снижение, однако, впоследствии произошедший обвал сменился практически безоткатным укреплением курса в условиях продолжения поступления валютной выручки (в основном от экспорта энергоресурсов), а с другой стороны, на фоне резкого сокращения импорта и спроса на иностранную валюту в условиях введения огромного числа санкции. 

Если обратить внимание на техническую картину по иностранной валюте USDCAD , то можно отметить, что за несколько предыдущих месяцев курс инструмента вел себя достаточно волатильно и технично, формируя разнонаправленные трендовые волны с определенными уровнями поддержки/сопротивления, в так же графическими формациями.

Многие основные металлы претерпевают снижение цен на фоне замедления экономической активности в Китае, а так же опасений по поводу ожидания развития мировой рецессии в целом.

Восстановление цены на нефть начала текущей недели не получило своего развития, и в 29.06 произошел нижненаправленный разворот и падение цены на нефть. Таким образом, из фундаментальных факторов, толкающих цены на нефть то вверх, то вниз, пока опасения по поводу рецессии и рост запасов топлива в США перевешивают остальные, и цена возобновила свое падение.

На фоне экономических проблем в Турции и попыток властей борьбы с этими проблемами с конца прошлого года и первую половину текущего турецкая лира показывает запредельную волатильность, сначала рекордно девальвировавшись к доллару США, потом так же резко в конце декабря отыграв свое падение, а затем вновь в первом полугодии текущего года вернувшись в область своих абсолютных минимумов (визуально восходящий тренд).

Предыдущий прогноз от 25.05, предполагающий возможную верхненаправленную коррекцию и последующее возобновление нисходящего тренда по инструменту NVDA.US (Nvidia) сработал, и цена, протестировав максимумы в районе значений 196$, возобновила свое снижение.

В корреляции с предыдущим прогнозом по инструменту AAPL.US Apple, по инструменту MSFT.US действуют схожие фундаментальные причины и сформированная техническая картина, предполагающие развитие нисходящего тренда по активу.

Рекордный уровень инфляции в США и связанное с этим ужесточение ДКП ФРС США с начавшимся циклом повышения процентных ставок вызывают опасения глобальной рецессии, что продолжает оказывать давление на фондовые активы, в т.ч. и по основным голубым фишкам, где, отчасти, возникли схожие технические картины, предполагающие продолжение падения цен на них.