Техническая аналитика
Oil
Времена, когда цена на нефть на фоне паники по поводу распространения коронавируса и в этой связи ожидания снижения мировой экономики далеко позади. И после того, как цена на майский фьючерсы 2020 даже кратковременно достигала отрицательных значений (в виду снижения спроса и переполненных хранилищ) начался уверенный рост цены на черное золото.
Причем указанный рост сопровождался периодами определённых консолидаций и коррекций, однако, без существенных откатов.
В настоящий момент можно предложить обратить внимание на техническую картину по нефти, сложившуюся на дневном тайм-фрейме, когда после очередной волны роста с уровней 36$ на локальных максимумах за последние несколько месяцев была сформирована консолидация в виде технической формации типа «флаг-треугольник» (выделен оранжевым цветом), который реализовался как формация продолжения. После верхненаправленного пробоя верхнего уровня сопротивления формации цена продолжила свой рост.
Нефть в принципе является достаточно трендовым активом, и с технической точки зрения, исходя из геометрических размеров входа в указанную формацию, потенциал выхода из нее может быть достаточно значительным и еще не исчерпанным.
В этой связи, видится перспективным открытие/удержание длинных позиций по нефти в среднесрочной перспективе в направлении восходящего тренда.
Вместе с тем, с точки зрения краткосрочных колебаний, не исключены нижненаправленные коррекции/откаты цены к верхнему уровню сопротивления, а теперь поддержки консолидации (типа треугольник). Поэтому, с точки зрения более выгодного профит-фактора, видится целесообразным рассматривать открытие длинных позиций по нефти от указанной поддержки, либо даже с более низких уровней (если таковые откаты произойдут), сигналами к чему могут в последующем могут послужить технические сигналы на меньших тайм-фреймах.
Однако, нельзя не отметить, что при прогнозировании таких инструментов как нефть, вместе с техническими никогда не стоит забывать и про другие, а именно фундаментальные и политические факторы. А к таковым можно отнести и решения ОПЕК, и снятие/наложение эмбарго, и возникновение различного рода международных конфликтов и пр. Так, например, если вдруг с Ирана будут сняты санкции, это может повлиять на нефтяной рынок самым кардинальным образом, поэтому новостной при работе с нефтью как нигде необходимо учитывать.
Автор: Дмитрий Короткевич
*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.
BITCOIN
Такой инструмент как BITCOIN последние несколько лет приковывает к себе повышенное внимание участников внебиржевого рынка Форекс в силу своей значительно выросшей волатильности.
Так, в 2017 году цена BITCOIN достигала уровней локальных максимумов в районе значений 20 000 $ (со значений чуть меньше 1 000). Таким образом, рост за тот год составил порядка 19 000 пунктов (или 2 000%).
Вместе с тем, когда в многочисленных прогнозах и аналитиках стали уже маячить перспективы роста инструмента до 100 000 $ и выше, цена BITCOIN развернулась вниз и последующие несколько лет провела в диапазоне приблизительно на уровнях 20 000 – 3 500.
При этом, диапазон/консолидация был сформирован в виде формации типа «треугольник-флаг» (выделен желтым цветом), когда ближе к концу 2020 г. произошел верхненаправленный пробой формации, после чего цена на BITCOIN практически безоткатно последующие несколько месяцев продолжила свой рост, достигая на локальных максимумах значений 64 000 $.
Вместе с тем, что интересно отметить, рынок не святой Грааль, чтобы всех облагоденствовать, и когда, в очередной раз на рынке начали звучать очередные прогнозы по достижению в обозримом будущем цены на BITCOIN уже 200 000 $, а то и выше, цена инструмента преподнесла очередной «сюрприз», развернувшись с уровней локальных максимумов и обвалившись вниз.
Не малую роль в этом, возможно, сыграл и Илон Маск, многочисленные комментарии которого кидали цену инструмента (как и некоторых других криптовалют) как на качелях - то вверх, то вниз, хотя, конечно же, были и другие более фундаментальные причины такого снижения.
Вместе с тем, после произошедшего роста цены инструмента, и с технической точки зрения на локальных максимумах возникли технические сигналы разворота восходящего тренда, после чего цена и рухнула вниз практически на 50 % (или в 2 раза).
Так, на своих максимумах цена сформировала несколько локальных экстремумов, которые технически можно идентифицировать как образование формации типа «восходящий треугольник-клин» (выделен розовым цветом), нижненаправленный пробой основания которого нарушил поддержку восходящего канала последней волны роста, цена еще раз протестировала поддержку (выступающую уже в качестве сопротивления) с обратной стороны, после чего рухнула вниз.
Вместе с тем, произошедшие движения уже свершившийся факт, участников же рынке, в первую очередь, могут интересовать перспективы дальнейшего направления рынка, поэтому ниже предлагается рассмотреть возникшие на текущий момент технические сигналы по инструменту и возможные сценарии развития ситуации:
1.На четырёхчасовом графике (тайм-фрейме) можно идентифицировать, что на локальных минимумах формуется диапазон - зона консолидации с поддержкой приблизительно на уровнях 29300 - 31000 (область поддержки выделена зеленым цветом) и сопротивлением на уровнях 38000 - 40500 (локальные экстремумы последних дней и недель) (область зоны консолидации выделена оранжевым цветом на дневном тайм-фрейме).
Пока цена не выйдет за рамки указанного диапазона, в краткосрочной перспективе можно предположить продолжение консолидации данной области, где целесообразно использовать краткосрочные диапазонные стратеги работы.
2. На дневном тайм-фрейме цена BITCOIN нашла поддержку на уровнях локальных минимумов января текущего года, что приблизительно соответствует откату на 61,8 % по Фибоначчи от произошедшего роста в рамках восходящей волны с началом движения с конца прошлого года (3500-64000), и откуда можно ожидать начало разворота цены инструмента.
На меньшем четырехчасовом тайм-фрейме указанная выше зона консолидации (выделена оранжевым цветом) в случае верхненаправленного пробоя с технической точки зрения реализуется как разворотная формация типа «двойное/тройное дно» либо же «треугольных, где первыми целями пор прибыли могут стать урони локальных экстремумов 46700, 59000 (синие уровни на четырехчасовом тайм-фрейме), а начавшийся рост можно будет трактовать началом очередной волны роста в рамках более глобального восходящего тренда по инструменту.
Таковыми сигналами к возобновлению роста цены BITCOIN может стать верхненаправленный пробой локальных экстремумов 38300, 39300 и 40400.
3.Если же поддержка на уровнях 29300-31000 не устоит и будет уверенно нижненаправленно преодолена ценой, в этом случае текущий краткосрочный диапазон на локальных минимумах реализуется как консолидация перед продолжением начавшегося падения, что привет к дальнейшему снижению цены BITCOIN.
Автор: Дмитрий Короткевич
*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.
Gold
Относительно исторической ретроспективы в настоящий момент золото находится близко к своим историческим максимумам и в очередной фазе восходящего тренда.
Так, приблизительно с августа 2020 по март текущего года цена на золото претерпевала фазу коррекционного отката-снижения с уровней исторических максимумов 2070, которые были перед этим достигнуты. Данное коррекционное снижение проходило в рамках нисходящего канала, отмеченного на дневном тайм-фрейме красным цветом.
Вместе с тем, по достижению ценой уровней локальных минимумов апреля – июня 2020 года (приблизительно на уровнях 1978 - выделен зеленым цветом) золото нашло сильную техническую поддержку, и в диапазоне 1678-1750 была сформирована классическая техническая формация типа «двойное дно» (выделена оранжевым цветом), которая впоследствии реализовалась как разворотная, после чего цена перешла в фазу устойчивого восходящего тренда с незначительными откатами и консолидациями.
Впоследствии цена верхненаправленно пробила сопротивление красного нисходящего канала, что стало дополнительным техническим сигналом силы возобновившегося восходящего тренда по золоту.
На меньшем четырех-часовом тайм-фрейме можно идентифицировать, что очередная волна роста цены GOLD развивается в рамках восходящего канала, выделенного зеленым цветом.
Цена достигала уровней локальных максимумов 1910-1916, откуда откатилась вниз, где нашла поддержку на уровнях 1855-1869, и последние дни колеблется в диапазоне (выделен зеленым цветом) между указанными экстремумами.
С учетом принципа одного из основных постулатов технического анализа, который гласит, что цены/курсы движутся направлено (т.е. с большей вероятностью тренд может продолжиться, чем развернуться) можно предположить следующие сценарии развития ситуации по золоту:
1.Пока цена находится в рамках диапазона на уровнях с экстремумами 1855-1916 (выделен зеленым цветом), консолидация указанной зоны может продолжиться. В этой связи, в краткосрочной перспективе целесообразно использовать краткосрочные диапазонные стратеги работы с открытием позиций от экстремумов внутрь диапазона.
2. С точки зрения более долгосрочных перспектив движения цены инструмента, с учетом того, что цена на актив находится в рамках восходящего тренда и поддержка зеленого восходящего канала пока не нарушена, более вероятным видится продолжение восходящего тренда по золоту, сигналами к чему могут стать:
- верхненаправленный отскок с уровней локальных минимумов 1855-1869 (область, выделенная оранжевым цветом на четырёх-часовом тайм-фрейме),
- либо же последующий верхненаправленный прорыв текущих локальных максимумов (зоны сопротивления) 1910-1916 и выше, где следующими целями по прибыли тогда в рамках долгосрочного восходящего тренда могут стать уровни локальных максимумов ноября 2020 - января текущего года - 1955, а в случае их прорыва – экстремумы середины 2020 года – 2070.
3. Если поддержка текущего (зеленого) диапазона на уровнях 1855-1869 не устоит и будет нижненаправленно прорвана, а вместе и нижний уровень поддержки зеленого восходящего канала, это может послужить техническим сигналом к развороту среднесрочного восходящего тренда по золоту, и открытию коротких позиций по инструменту.
Автор: Дмитрий Короткевич
*Данный аналитический обзор не является рекомендацией для совершения сделок, вместе с тем, может быть учтен клиентами при работе на внебиржевом рынке форекс с учетом использования индивидуальных методов и инструментов прогнозирования.
Рынок на вечер 30.12.2020
Фондовая Америка умеренно растет в последний рабочий день уходящего года. Активность на низком уровне, и мысли участников рынка, в основном, сосредоточены на праздновании Нового Года и на том, что же нас ожидает после окончания праздников.
Индекс широкого рынка S&P 500 по стоянию на 20:30 (МСК) прибавляет около 0,35%, индекс Dow растет на 0,5%, а технологический индекс Nasdaq – на 0,4%.
Ключевые индикаторы на вечер среды (30/12/2020):
• S&P 500: +0,32%
• Dow Jones: +0,5%
• NASDAQ: +0,2%
• IMOEX: +0,44%; RTSI: -0,79%
• Золото: $1891 (+0,7%)
• Нефть Brent: $51,3 (+0,10%)
Из важных новостей:
Первый случай первого заражения новым штаммом COVID-19 в США (этот штамм стал причиной введения жестких ограничительных мер в Великобритании). Насколько новый штамм опаснее или, наоборот, безобиднее, ученым предстоит выяснить.
Какие будут вливания в экономику США в 2021 г.? Байден обещал, что принятый пакет стимулов – только начало. Посмотрим, и если это действительно так, нас ждет очень интересный год.
DE30 (Экономика Германии)
Чувствует себя хорошо.
Свопы по этому инструменту - отсутствуют.
GOLD
Золото сейчас демонстрирует чистую обратную корреляцию относительно американского фондового рынка
