Техническая аналитика

В текущем году погоду на внебиржевом рынке форекс задает ФРС США, начавшая цикл повышения процентных ставок в борьбе с рекордной инфляцией, и на этом фоне многие основные иностранные валюты к доллару США претерпевают мощные нисходящие тренды, достигая при этом уровней своих многолетних минимумов.

Значительное укрепление доллара США на фоне ужесточения ФРС США ДКР с началом цикла повышения процентных ставок, а так же опасения по поводу снижения мирового спроса на нефть, за несколько предыдущих месяцев, похоже, окончательно долгосрочно нижненаправленно развернули цены на нефть, где за несколько предыдущих недель цена нижненаправленно преодолела значимый уровень поддержки первой половины текущего года в районе значений 98-100$.

Прогноз от 15.09, предполагающий падение цены инструмента NATGAS сработал, и за прошедшее время цена претерпела падение от идентифицированной в прогнозе зоны сопротивления 9,40-9,95$ и на экстремумах достигла уровней несколько месячных минимумов в районе значений 7,55$.

Прогнозы предыдущих месяцев (от 29.08, 22.08, 26.07), предполагающие продолжение падения курса Bitcoin продолжают работать, где после достижения курсом уровней годовых минимумов в районе значений 17600$, с середины июня курс перешел в фазу консолидации/коррекции в предыдущему снижению.

Предыдущие прогнозы от 25.05 и 29.06, предполагающие развитие нисходящего тренда по инструменту NVDA.US продолжили работать, где за прошедшее время цена несколько скорректировавшись вверх впоследствии  возобновила свое снижение и достигла новых уровней годовых минимумов в районе значений 129,30$.

Как указывалось в предыдущем прогнозе по AAPL.US, высокая инфляция в США и предпринимаемы ФРС меры по ее обузданию в виде ужесточение ДКП с начавшимся циклом повышения процентных ставок, ведет к падению цен на многие фондовые активы, в т.ч. и на американские «голубые фишки».

Рекордная инфляция в США продолжает оказывать давление на многие фондовые активы, где на следующей неделе состоится опубликование очередного решения ФРС США по процентной ставке, и в складывающихся условиях вероятность повышения ставки сразу даже на 1,00пп оценивается в 28%.

В настоящий момент по основным американским фондовым индексам формируются схожие технические картины, предполагающие восстановление цен на активы, после произошедшего обвала вторника на новостях по инфляции в США.

Прогноз за вчерашний день, предполагающий возобновление восстановления цены инструмента US100 к обвалу вторника начал работать, где цена в европейскую и американскую сессию еще раз нижненаправленно протестировала поддержку на уровне 12000$, откуда впоследствии импульсно выстрелила вверх (с учетом ролловера 79,25 ин.пункта).

Предыдущий прогноз от 01.09, предполагающий снижение цены на NATGAS сработал и цена, на тот момент, претерпела снижение, где на экстремумах достигала уровней локальных минимумов в районе значений 7,75$.

На вчерашних данных по инфляции в США, держащейся в районе своих рекордных сорокалетних максимумов, несмотря на принимаемые ФРС США меры, доллар США укрепился ко многим активам, в том числе и американским фондовым индексам, приведя к их обвальному падению.

Как указывалось в предыдущих прогнозах по иностранной валюте USDJPY, по японской йене сформировалась техническая картина и сигналы, предполагающие нижненаправленный  разворот и падение курса инструмента (укрепление японской йены), что может стать катализатором снижения курсов других иностранных валют в связке с японской иеной, где, в настоящий момент, на значимых четырёхчасовых/дневных тайм- фреймах возникли схожие коррелируемые технические сигналы к снижению курсов инструментов.